4.6.11 Algemene dekkingsmiddelen en stelposten

Algemene dekkingsmiddelen en stelposten	Bijgestelde begroting 2021	Rekening 2021	Verschil
Saldo treasury	-800	-846	46
Dividend	0	0	0
Overigen	215	214	1
Onvoorzien	1.614	0	1.614
Loon- en prijsontwikkeling	0	0	0
Saldo kostenplaatsen	0	0	0
Totaal Lasten	1.029	-632	1.661
Saldo treasury	-57	-30	-27
Dividend	-200	-240	40
Uitkering provinciefonds	-242.790	-243.951	1.161
Opcenten motorrijtuigenbelasting	-133.799	-133.946	147
Overigen	0	-61	61
Totaal Baten	-376.846	-378.228	1.382
Saldo van lasten en baten	-375.817	-378.860	3.043

Verschillenanalyse van de lasten

	Bedrag	Categorie
Algemene dekkingsmiddelen en stelposten
Saldo treasury: overige verschillen < 100.000 euro	46	4. Overig
Overigen: overige verschillen < 100.000 euro	1	4. Overig
Onvoorzien: het budget in de stelpost onvoorzien was in 2021 bedoeld om aan te wenden als ons aandeel in de schade van de valwind in Leersum. In de Statenbrief van 11 januari 2022 hebben wij aangegeven dat we een bedrag van € 1,5 miljoen beschikbaar stellen. Dit zal als last worden verantwoord in 2022.	1.614	2. Vertraging
Totaal	1.661

Verschillenanalyse van de baten

	Bedrag	Categorie
Algemene dekkingsmiddelen en stelposten
Saldo treasury: overige verschillen < 100.000 euro	-27	4. Overig
Dividend: overige verschillen < 100.000 euro	40	4. Overig
Uitkering provinciefonds: in de decembercirculaire van het Rijk zijn een aantal bijstellingen verwerkt die niet meer in de begroting konden worden verwerkt. Via een Statenbrief is dit reeds toegelicht.	1.161	4. Overig
Opcenten motorrijtuigenbelasting: hogere opbrengsten dan voorzien door een sterkere groei van het aantal auto's en/of door een zwaardere gewichtsklasse (= hoger tarief).	147	4. Overig
Overigen: overige verschillen < 100.000 euro	61	4. Overig
Totaal	1.382

Extra informatie m.b.t. de decembercirculaire en compensatie voor corona
In 2021 hebben wij van het Rijk compensatie voor corona ontvangen voor de OV-vervoerders, de zogeheten bereikbaarheidsvergoeding. Deze opbrengst van € 43,964 mln. is in de Zomernota 2021 verwerkt in de bijgestelde begroting 2021 in het programma 6. Bereikbaarheid II - Openbaar Vervoer. Wij storten deze opbrengst direct door aan deze vervoerders. Dat resulteert in een last van € 43,964 mln., die ook in de Zomernota 2021 is verwerkt in de bijgestelde begroting. Deze baten lopen niet mee met de algemene uitkering uit het provinciefonds en zijn om die reden ook niet zichtbaar in dit onderdeel van de 'algemene dekkingsmiddelen en stelposten'.

In de decembercirculaire is ook opgenomen dat de aanvullende compensatie van de inkomstenderving door corona over 2021 plaats vindt in 2022 op basis van de vastgestelde jaarrekeningcijfers 2021. Dit compensatiepakket loopt van 1 juni tot en met 31 december 2021. Het compensatiepakket zit zo in elkaar dat een ministerie per activiteit/effect een budget c.q. plafond heeft bepaald. De provincie Utrecht kan geen nauwkeurige en betrouwbare schatting maken over zijn aandeel in het compensatiepakket. Het gevolg is dat de provincie Utrecht zijn aandeel in het compensatiepakket in boekjaar 2022 verwerkt. Hiermee volgen we de geadviseerde lijn vanuit de Commissie BBV.