Activa | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
|---|---|---|
Vaste activa | 694.270 | 622.528 |
1. Immateriële vaste activa | 28.063 | 28.292 |
Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | -800 | -1.600 |
Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 28.863 | 29.892 |
2. Materiële vaste activa | 620.211 | 555.986 |
Investeringen met een economisch nut | 501.294 | 464.394 |
Investeringen in de openbare ruimte met een maatschappelijk nut | 118.917 | 91.592 |
3. Financiële vaste activa | 45.996 | 38.250 |
Kapitaalverstrekkingen aan deelnemingen | 16.080 | 8.080 |
Overige langlopende leningen | 4.915 | 5.170 |
Overige uitzettingen met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 25.000 | 25.000 |
Vlottende activa | 230.172 | 261.901 |
4. Voorraden | 29.405 | 26.326 |
Grond- en hulpstoffen | 3.148 | 3.273 |
Onderhanden werk, waaronder bouwgronden in exploitatie | 4.561 | 3.509 |
Gereed product en handelsgoederen | 21.696 | 19.544 |
5. Uitzettingen met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 162.636 | 168.627 |
Vorderingen op openbare lichamen | 56.564 | 65.081 |
Uitzettingen in 's Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 101.585 | 97.776 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 0 | 12 |
Overige vorderingen | 4.487 | 5.758 |
6. Liquide middelen | 86 | 105 |
Kas- en banksaldi | 86 | 105 |
7. Overlopende activa | 38.045 | 66.843 |
Nog te ontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | 16.677 | 7.440 |
- van Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- van het Rijk | 16.677 | 7.440 |
- van overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 |
Overige nog te ontvangen en vooruitbetaalde bedragen | 21.368 | 59.403 |
Totaal activa | 924.442 | 884.429 |
Passiva | 31-12-2021 | 31-12-2020 |
Vaste passiva | 585.373 | 565.688 |
8. Eigen vermogen | 564.642 | 547.168 |
Waarvan algemene reserves | 202.686 | 111.673 |
Waarvan bestemmingsreserves | 302.165 | 411.277 |
Gerealiseerd resultaat | 59.790 | 24.218 |
9. Voorzieningen | 20.731 | 18.520 |
Voorzieningen voor verplichtingen, verliezen en risico's | 18.502 | 16.511 |
Egalisatievoorzieningen | 0 | 0 |
Voorzieningen voor middelen van derden waarvan de bestemming gebonden is | 2.229 | 2.010 |
Van derden verkregen middelen die specifiek besteed moeten worden | 0 | 0 |
10. Vaste schulden met een rentetypische looptijd van één jaar of langer | 0 | 0 |
Vlottende passiva | 339.069 | 318.741 |
11. Netto-vlottende schulden met een rentetypische looptijd korter dan één jaar | 17.386 | 23.128 |
Overige schulden | 17.386 | 23.128 |
12. Overlopende passiva | 321.683 | 295.612 |
Nog te betalen verplichtingen | 257.514 | 263.832 |
Vooruitontvangen voorschotbedragen op specifieke doeluitkeringen | 55.047 | 20.397 |
- van Europese overheidslichamen | 0 | 0 |
- van het Rijk | 55.047 | 20.397 |
- van overige Nederlandse overheidslichamen | 0 | 0 |
Overige vooruitontvangen bedragen | 7.058 | 9.240 |
Rekening-courantverhoudingen met niet-financiële instellingen | 2.064 | 2.143 |
Totaal passiva | 924.442 | 884.429 |
Gewaarborgde geldleningen | 19.527 | 20.560 |
Garantstellingen (niet van toepassing) | 0 | 0 |
