Verschillenanalyse van de lasten
| Bedrag | Categorie |
|---|
Stortingen in reserves | | |
|---|
- 2. Landelijk gebied: Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland is de storting in de reserve Landelijk gebied lager dan verwacht.
| 201 | 4. Overig |
|---|
- 3. Bodem, water, milieu: Vanuit de programma's Agenda Vitaal Platteland en Bodemdaling zijn er subsidielasten verwacht t.b.v. het Veenweideinfiltratiesysteem. De aanvraag is door de aanvrager aan het eind van het jaar ingetrokken waardoor de storting in de reserve Lastneming subsidies niet is gedaan.
| 3.627 | 1. Subsidies |
|---|
- 5. Bereikbaarheid I - Algemeen: Rekening houdend met de bestemmingsvoorstellen zijn de uitgaven iets hoger uitgevallen dan bij de raming in de zomernota was opgenomen. Voornamelijk door de subsidie bedragen die toch nog in 2021 drukken. Hierdoor is minder gestort dan bij de zomernota was aangegeven.
| 469 | 1. Subsidies |
|---|
- 7. Cultuur en erfgoed: De storting van 300.000 euro bij AVP-NHW oud heeft niet plaatsgevonden. Bij de Slotwijziging 2021 is het budget met 3 ton naar beneden bijgesteld i.v.m. de vertraging van de tentoonstelling Waterliniemuseum.
| 300 | 2. Vertraging |
|---|
- 8. Economie: De storting is 845.000 euro lager doordat er geen storting heeft plaatsgevonden voor AVP RODS aangezien de verkoop van bouwblokken niet heeft plaatsgevonden in 2021.
- Betreft een negatieve storting tussen twee ordernummers.
| 845 2.000 | 4. Overig 4. Overig |
|---|
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 1 | 4. Overig |
|---|
Totaal | 7.443 | |
|---|
Verschillenanalyse van de baten
| Bedrag | Categorie |
|---|
Onttrekkingen aan reserves | | |
|---|
- 1. Ruimtelijke ontwikkeling: Lagere onttrekking grotendeels veroorzaakt door het niet doorgaan van een voorgenomen subsidietoekenning van € 1 mln. aan de gemeente Houten. Bedrag van € 1 mln. kan nu vrijvallen ten gunste van de algemene middelen.
| 1.073 | 1. Subsidies |
|---|
- 2. Landelijk gebied:
- Binnen het programma Agenda Vitaal Platteland waren de lasten lager dan verwacht.
- Binnen het programma Stikstof zijn de lasten lager uitgevallen dan verwacht.
- Overige verschillen < 100.000 euro
| 376
110
58 | 4. Overig
4. Overig
4. Overig |
|---|
- 3. Bodem, water, milieu:
- In 2021 is er voor ruim 3.000.000 euro aan Europese aanbestedingen gedaan voor bodemonderzoeken en saneringsprojecten. De lasten die hieruit voortvloeien zullen voor een deel in 2022 gerealiseerd worden. De niet bestede middelen vallen vrij naar de egalisatiereserve Bodemsanering. Tot slot is het geraamd bedrag voor de Nedereindse plas niet besteed. De uitvoering loopt via Recreatie die niet over een bestemmingsreserve beschikt. Dus vallen de middelen vrij naar de egalisatiereserve Bodemsanering.
- Vanuit het programma Agenda Vitaal Platteland waren de subsidielasten lager door een ingetrokken subsidieaanvraag voor het Veenweideinfiltratiesysteem.
- In het kader van het verbeteren van de waterkwaliteit zijn er minder subsidieaanvragen geweest vanuit waterschappen dan verwacht.
| 3.361 2.123 440 | 4. Overig 1. Subsidies 1. Subsidies |
|---|
- 5. Bereikbaarheid I - Algemeen:
- De uitvoering van het project pilot MAAS heeft vertraging opgelopen als gevolg van gewijzigd mobiliteitsgedrag ten tijde van corona en de bestuurlijk vastgelegd
bijdrage wordt in 2022 besteed. - Het optimaliseren van de VRI's is uitgesteld als gevolg van capaciteitsgebrek
- Verrekening van de bijdrage aan NS P&R Amersfoort heeft niet in 2021 plaatsgevonden.
- In 2021 is per saldo over de verschillende assets minder uitgegeven aan beheer en onderhoud wat resulteer in een lagere onttrekking uit de reserve.
- Diversen projecten waarvan het verschil < 100k.
|
|---|
|
|---|
| 350 80 145 210
260 | 4. Overig 4. Overig 1. Subsidies 3. Onderhoud
4. Overig |
|---|
- 6. Bereikbaarheid II - OV: Het variabel onderhoud is lager uitgevallen omdat bleek dat een deel van de sensoren nog niet aan vervanging toe waren. Daarnaast hebben er wat kleinere onderbestedingen plaats gevonden. De lagere uitgaven op variabel onderhoud geeft ook een lagere onttrekking aan de reserve Beheer en onderhoud OV assets.
| 192 | 3. Onderhoud |
|---|
- Voor AVP- NHW is vanwege lagere lasten minder onttrokken (53.578) dan begroot (475.000).
- Binnen de programma zijn een aantal subsidieaanvragen beschikt waarvan de start van de werkzaamheden in 2022 plaatsvindt.
- Diversen projecten waarvan het verschil < 100k.
| 421 112 2 | 4. Overig 1. Subsidies 4. Overig |
|---|
- 8. Economie:
- Er is in 2021 minder uitgegeven aan de Mkb Innovatiestimulering Regio en Topsectoren (MIT) en Healthy Urban Living Accelerator Fonds (HULAF) dan begroot.
- Betreft een vrijval van de reserve COVID flankerend beleid naar de algemene middelen.
| 1.910 2.000 | 4. Overig 4. Overig |
|---|
Totaal | 13.223 | |
|---|
In Bijlage 2 bij de jaarstukken 2021 zijn de informatiebladen van de reserves opgenomen. Daarin is in meer detail per reserve een toelichting opgenomen.
