Bijlage 2: Informatiebladen Reserves

Efficiënt inrichten OV en vergroten tevredenheid OV-reizigers. Door egaliseren financiële effecten van de exploitatiesubsidie OV incl. Regiotaxi m.b.t. indexering, reizigers (opbrengsten)groei (U-OV) en afrekeningen c.q. bijstellingen.

Aankondiging in de Kadernota 2019-2022. PS 09-07-2018 PS2018PS05
Besluit bij Begroting 2019 05-11-2018
Besluit bij Begroting 2020 30-10-2019

Bestemmingsreserve

De reserve isop voldoende niveau voor het opvangen van de reguliere eindafrekeningen van de vervoerders.
Waarschijnlijk is de reserve niet toereikend om de meerkosten als gevolg van de coronacrisis en de voorgenomen verlengingen van de concessies te dekken.

Het saldo is bedoeld voor het opvangen van hogere eindafrekeningen vervoerders en voor het egaliseren van de exploitatie subsidie OV en de Regiotaxi. Daarnaast kan een deel worden aangewend om de te verwachten tekorten te dekken tot en met 2025. Hierdoor is er geen sprake van vrije ruimte.

Reserve voor egalisatie exploitatiesubsidie OV incl. Regiotaxi.  Door het egaliseren van de schommelingen wordt voorkomen dat in tijden dat de exploitatiesubsidie hoger uitvalt dan het begrote bedrag (door bijvoorbeeld indexeringsafspraken)  het voorzieningenniveau moet worden aangepast.

Egalisatie exploitatiesubsidie OV incl. regiotaxi.
Daarnaast kan de beschikbare ruimte ingezet worden voor de hogere kosten voor het verlengen van de huidige concessies.

Negatieve resultaat tussen de begrote lasten en de werkelijke lasten worden uit de reserve onttrokken. Het positieve resultaat wordt in de reserve gestort.
Op deze manier worden schommelingen in de exploitatie subsidies opgevangen.

Restant subsidie Zero Emissie €  3.100.000 en Langer materiaal € 2.713.500. Beide regelingen lopen mee met de exploitatiesubsidie concessie.
Voor de proef gratis OV is nog € 1.300.000 anwezig om in te zetten in 2022 en 2023.

De financiële effecten van corona zijn nog niet allemaal bekend. Ook is nog onduidelijk hoe snel er een herstel zal plaatsvinden van de aantallen reizigers.

Het werken met een egalisatiereserve maakt doelrealisatie mogelijk. Door het egaliseren van de schommelingen wordt voorkomen dat in tijden dat de exploitatiesubsidie hoger uitvalt dan het begrote bedrag (door bijvoorbeeld indexeringsafspraken) er een beroep moet worden gedaan op de algemene middelen of dat er gesneden moet worden in het aantal lijnen.

Dat een negatief financieel effect groter is dan het beschikbaar saldo van de reserve.
Door de corona is het onduidelijk hoe de financiële eindafrekening van de vervoerders zal uitpakken.

De eindafrekeningen 2020 en 2021 zijn nog niet ontvangen en moeten nog verrekend worden met de reserve.