Reserve Mobiliteitsprogramma | |
|---|---|
Doel reserve | Het beschikbaar houden van gelden die bestemd zijn voor het realiseren van de doelstellingen van het Mobiliteitsprogramma. |
Instellingsbesluit | Bij X-14/1988 is de voorziening ingesteld teneinde voor investeringen beschikbare gelden (kredieten) voor de toekomst beschikbaar te houden. Bij besluit PS2005BEM20 d.d. 27 juni 2005 is de voorziening herzien en omgezet in een reserve. |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
|---|---|---|---|
Functie | Sparen | ||
Voeding | Er is geen sprake van structurele voeding. Kasritme verschillen en bedragen die gereserveerd moeten blijven voor toekomstige uitgaven worden incidenteel in deze reserve gestort. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 9999 | ||
Toereikendheid | De reserve is toereikend | ||
Vrije ruimte | Op dit moment is de vrije ruimte in de reserve € 15,6 mln. Deze middelen blijven binnen de reserve gereserveerd voor cofinanciering van de regionale prorgamma's. | ||
Nut en noodzaak | Opvangen van de fluctuaties in het mobiliteitsprogramma die ontstaan door onder andere samenwerkingsprojecten met het rijk en regio en sparen voor toekomstige grote bijdragen aan programma's. | ||
Bestedingsplan | Bestedingen volgens het uitvoerings(Mobiliteits)programma dat tot en met 2018 vastgesteld is. En bestedingen conform het nieuwe uitvoeringsprogramma Mobiliteit 2019-2023. | ||
Voorwaarde besteding | Uitgaven die in het uitvoerings(mobiliteits)programma voorzien zijn. | ||
Concrete verplichting | Het totale uitvoeringsprogramma incl. gemaakte bestuurlijke afspraken. | ||
Relevante ontwikkelingen | n.v.t. | ||
Mate van doelrealisatie | Doel is geld voor het mobiliteitsprogramma beschikbaar te houden voor resterende projecten waar bestuurlijke afspraken aan ten grond slag liggen | ||
Risico's | Geen | ||
Bijzonderheden | Geen | ||
Primaire begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 167.494 | ||||
Storting | 1.482 | 12.689 | 12.220 | -469 | |
Onttrekking | -80.660 | -86.049 | -85.215 | 834 | |
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 94.500 | ||||
Toelichting mutaties reserve 2021 |
|---|
De lagere onttrekking kent verschillende oorzaken. De uitvoering van het project pilot MaaS heeft vertraging opgelopen en de bestuurlijk vastgelegd bijdrage wordt in 2022 besteed. Het optimaliseren van de VRI's is uitgesteld als gevolg van capaciteitsgebrek. Verrekening van de bijdrage aan NS P&R Amersfoort heeft nog niet plaatsgevonden. In 2021 is per saldo over de verschillende assets minder uitgegeven aan beheer en onderhoud wat resulteer in een lagere onttrekking uit de reserve. Diversen projecten waarvan het verschil < 100k. |