Reserve Hart v.d. Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg | |
|---|---|
Doel reserve | Het gebiedsontwikkelingsprogramma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg is financieel gezien budgettair neutraal opgezet: de investeringen in de natuurontwikkelingsprojecten worden terugverdiend door de ontwikkeling van woningbouw- en bedrijventerreinprojecten. Deze reserve is bedoeld om alle tussentijdse voor- en nadelen via deze reserve te vereffenen en beschikbaar te houden voor het programma. |
Instellingsbesluit | Jaarlijks wordt in de jaarrekening de baten en lasten m.b.t. de uitvoering van het Programma HvdH/VBS afgewikkeld op deze reserve |
Kenmerken van de reserve | |||
Soort reserve | Bestemmingsreserve | ||
|---|---|---|---|
Functie | Egaliseren | ||
Voeding | Jaarlijkse afwikkeling van baten en lasten die onderdeel zijn van de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg. | ||
Minimum bedrag | 0 | Maximum bedrag | 999999999 |
Eindjaar | 2026 | ||
Toereikendheid | |||
Vrije ruimte | Er is geen sprake van vrije ruimte. Bij de afronding van de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg wordt het saldo van de reserve betrokken bij de financiële afwikkeling. | ||
Nut en noodzaak | Deze reserve is nodig om aan de afspraken met de gemeenten Soest en Zeist, vastgelegd in de Samenwerkingsovereenkomst (SOK's) te kunnen voldoen | ||
Bestedingsplan | Afwikkeling van lasten en baten op beleidsprogramma 1 die samenhangen met het programma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg. | ||
Voorwaarde besteding | De besteding van deze reserve is gekoppeld aan het programma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg. | ||
Concrete verplichting | n.v.t. | ||
Relevante ontwikkelingen | n.v.t. | ||
Mate van doelrealisatie | n.v.t. | ||
Risico's | |||
Bijzonderheden | |||
Primaire begroting 2021 | Bijgestelde begroting 2021 | Rekening | Verschil | ||
Stand van de reserve per 01-01-2021 | 778 | ||||
Storting | 1.168 | 1.168 | |||
Onttrekking | -676 | -706 | -706 | ||
Stand van de reserve per 31-12-2021 | 1240 | ||||
Toelichting mutaties reserve 2021 |
|---|
De reserve Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg wordt gevoed door de tussentijdse winstneming op de grondontwikkelingsprojecten binnen het programma Hart van de Heuvelrug / Vliegbasis Soesterberg en aangewend voor dekking van de jaarlijkse afschrijvingslasten op de natuurontwikkelingsprojecten binnen het programma. De afschrijvingslasten lopen door tot 10 jaar na afsluiting van het laatste project (Kamp van Zeist, afsluiting nu verwacht in 2025). Het verloop van de reserve ziet er in de komende jaren naar verwachting als volgt uit: 2021 2022 2023 2024 2025 In de loop van 2022 wordt een voorstel ter besluitvorming voorgelegd waarmee voorkomen wordt dat de reserve eind 2022 negatief uitkomt. |