1. Immateriële vaste activa | Boekwaarde | Investe-ringen | Des investe-ringen | Afschrij-vingen | Bijdrage van | Afwaar-deringen | Boek-waarde |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
a. Kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio | 1.600- | 800 *) | - | - | - | -800 | |
b. Bijdragen aan activa in eigendom van derden | 29.892 | 144 | - | 1.172 | - | - | 28.863 |
Totaal | 28.292 | 944 | - | 1.172 | - | - | 28.063 |
*) dit betreft de afname van de disagiopost met betrekking tot de geldlening van € 25.000.000 | |||||||
De kosten verbonden aan het sluiten van geldleningen en het saldo van agio en disagio is verbonden aan het garantieproduct BNP Paribas Fortis van € 25 mln. dat een einddatum kent in 2022. Onder de immateriële vaste activa is het disagio opgenomen, dat in de periode t/m boekjaar 2022 jaarlijks wordt afgeschreven ten gunste van de exploitatie. Het garantieproduct zelf is op de balans verantwoord onder 4.3.1.3 Financiële vaste activa .
De bijdragen aan activa in eigendom van derden betreffen de groene projecten (investeringen in natuurprojecten) die reeds in eigendom van derden zijn in de gebiedsontwikkeling Hart van de Heuvelrug en Park Vliegbasis Soesterberg. We hebben al veel projecten afgerond, met name groene projecten. We werken met gemeente Soest, gemeente Zeist en het Utrechts Landschap de komende jaren intensief samen om ook de overige projecten te realiseren en af te ronden. Het programma loopt door tot eind 2026.
Een nadere toelichting op het totale programma is terug te vinden in de Paragraaf Projecten, onderdeel 3.8.1 Hart van de Heuvelrug .